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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 508.00 | 2 742.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 77 644.00 | 36 170.00 | 41 473.00 | 77 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 463.00 | 217 805.00 | 51 657.00 | 269 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 757.00 | 258 493.00 | 1 603 264.00 | 1 861 757.00 |
BT Marchandises | 205 521.00 | | 205 521.00 | 205 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 373.00 | | 312 373.00 | 312 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 130.00 | 258 493.00 | 1 915 637.00 | 2 174 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 240 444.00 | 183 666.00 | | 240 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 837.00 | 56 778.00 | | 59 837.00 |
DL TOTAL (I) | 461 982.00 | 402 144.00 | | 461 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 527.00 | 1 268 049.00 | | 1 217 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 3 530.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 109.00 | 186 773.00 | | 180 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 648.00 | 49 253.00 | | 54 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 656.00 | 1 508 404.00 | | 1 453 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 637.00 | 1 910 549.00 | | 1 915 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 932.00 | 342 674.00 | | 339 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 917.00 | | 1 797 917.00 | 1 797 917.00 |
FG Production vendue services | 301 997.00 | | 301 997.00 | 301 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 913.00 | | 2 099 913.00 | 2 099 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 598.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | 1 590.00 | | 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 590.00 | 25 896.00 | | 36 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 438.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 40.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 40.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -40.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | 13 742.00 | | 15 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 078.00 | 1 968 084.00 | | 2 107 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 241.00 | 1 911 306.00 | | 2 047 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 837.00 | 56 778.00 | | 59 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 098.00 | 2 928.00 | | 3 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 926.00 | | 4 909.00 | 1 856 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 1 861 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | 351 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | 3 250.00 | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 695.00 | | 1 499.00 | 349 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 231.00 | | 160.00 | 7 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 972.00 | 23 598.00 | 78.00 | 234 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 972.00 | 23 090.00 | 78.00 | 234 972.00 |