| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 77 644.00 | 18 970.00 | 58 673.00 | 77 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432.00 | 3 268.00 | 1 164.00 | 4 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 042.00 | 142 272.00 | 125 769.00 | 268 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 349.00 | 164 511.00 | 1 692 838.00 | 1 857 349.00 |
BT Marchandises | 184 369.00 | | 184 369.00 | 184 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BZ Autres créances | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 601.00 | | 285 601.00 | 285 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 949.00 | 164 511.00 | 1 978 438.00 | 2 142 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 300 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 17 741.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 67 573.00 | 309 349.00 | | 67 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 699.00 | 29 564.00 | | 18 699.00 |
DL TOTAL (I) | 247 972.00 | 656 654.00 | | 247 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 828.00 | 1 017 659.00 | | 1 523 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 253.00 | 205 273.00 | | 151 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 895.00 | 55 232.00 | | 54 895.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 1 326.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 466.00 | 1 311 878.00 | | 1 730 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 438.00 | 1 968 532.00 | | 1 978 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 404.00 | 437 014.00 | | 333 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 359.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 252.00 | | 189 678.00 | 1 827 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 581.00 | 1 857 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 581.00 | 350 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 021.00 | | 189 678.00 | 320 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 885.00 | 23 602.00 | 2 976.00 | 143 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 885.00 | 23 602.00 | 2 976.00 | 143 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 253.00 | 151 253.00 | | 151 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VC Groupe et associés | 716.00 | | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 828.00 | 126 766.00 | 517 822.00 | 1 523 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 416 593.00 | | | 1 416 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 411.00 | | | 864 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VP Divers | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 466.00 | 333 404.00 | 517 822.00 | 1 730 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 427.00 | 16 984.00 | | 11 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 776.00 | 18 676.00 | | 26 776.00 |
ST Autres comptes | 55 865.00 | 46 299.00 | | 55 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 441.00 | 34 317.00 | | 39 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 830.00 | 2 114.00 | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 554.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 658.00 | 18 538.00 | | 12 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 191.00 | 100 528.00 | | 108 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 408.00 | 91 757.00 | | 103 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 911.00 | 101 406.00 | | 122 911.00 |