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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 77 644.00 | 31 870.00 | 45 773.00 | 77 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 3 950.00 | 59.00 | 4 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 042.00 | 199 152.00 | 68 889.00 | 268 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 926.00 | 234 972.00 | 1 621 953.00 | 1 856 926.00 |
BT Marchandises | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BZ Autres créances | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 596.00 | | 288 596.00 | 288 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 521.00 | 234 972.00 | 1 910 549.00 | 2 145 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 183 666.00 | 133 877.00 | | 183 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 778.00 | 49 790.00 | | 56 778.00 |
DL TOTAL (I) | 402 144.00 | 345 366.00 | | 402 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 049.00 | 1 288 465.00 | | 1 268 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 429.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 773.00 | 186 276.00 | | 186 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 253.00 | 42 297.00 | | 49 253.00 |
EA Autres dettes | | 40 297.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 1 300.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 404.00 | 1 559 063.00 | | 1 508 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 549.00 | 1 904 429.00 | | 1 910 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 674.00 | 400 318.00 | | 342 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 773.00 | 186 773.00 | | 186 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 658.00 | 100 928.00 | 417 614.00 | 1 266 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 802.00 | | | 1 307 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 404.00 | 342 674.00 | 417 614.00 | 1 508 404.00 |