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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 7 821.00 | 115.00 | 7 936.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 58 861.00 | 43 699.00 | 15 162.00 | 58 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 536.00 | 330 411.00 | 19 125.00 | 349 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 751.00 | 20 858.00 | 13 892.00 | 34 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 289.00 | 402 790.00 | 678 499.00 | 1 081 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
CF Disponibilités | 75 096.00 | | 75 096.00 | 75 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 558.00 | | 152 558.00 | 152 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 847.00 | 402 790.00 | 831 057.00 | 1 233 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 205.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 276.00 | 1 009.00 | | 2 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 002.00 | 31 267.00 | | 36 002.00 |
DL TOTAL (I) | 46 528.00 | 40 526.00 | | 46 528.00 |
DP Provisions pour risques | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 026.00 | 450 222.00 | | 400 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 734.00 | 262 546.00 | | 293 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 300.00 | 21 644.00 | | 23 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 730.00 | 64 675.00 | | 61 730.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 790.00 | 799 596.00 | | 778 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 057.00 | 845 861.00 | | 831 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 790.00 | 799 596.00 | | 778 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 289.00 | | | 1 081 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 936.00 | | | 637 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 148.00 | | | 443 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 681.00 | 32 109.00 | | 370 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | 147.00 | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 007.00 | 31 962.00 | | 363 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 510.00 | 391 510.00 | | 391 510.00 |
VI Groupe et associés | 293 734.00 | 293 734.00 | | 293 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 790.00 | 778 790.00 | | 778 790.00 |