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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 10 825.00 | 4 055.00 | 14 880.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 782 828.00 | 212 525.00 | 570 303.00 | 782 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 559.00 | 18 475.00 | 44 084.00 | 62 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 256.00 | 24 520.00 | 31 736.00 | 56 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 523.00 | 266 345.00 | 1 280 178.00 | 1 546 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BZ Autres créances | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
CF Disponibilités | 119 559.00 | | 119 559.00 | 119 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 860.00 | | 249 860.00 | 249 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 383.00 | 266 345.00 | 1 530 037.00 | 1 796 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 004.00 | 32 570.00 | | 101 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 606.00 | 68 435.00 | | 113 606.00 |
DL TOTAL (I) | 222 860.00 | 109 254.00 | | 222 860.00 |
DP Provisions pour risques | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 383.00 | 1 301 001.00 | | 1 114 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -18 764.00 | 69 288.00 | | -18 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 157.00 | 12 003.00 | | 28 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 823.00 | 92 002.00 | | 68 823.00 |
EA Autres dettes | 108 840.00 | 149 285.00 | | 108 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 439.00 | 1 623 580.00 | | 1 301 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 037.00 | 1 738 572.00 | | 1 530 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 120.00 | 464 366.00 | | 330 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 721.00 | | 18 801.00 | 1 527 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 880.00 | | | 644 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 841.00 | | 18 801.00 | 882 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -21 000.00 | -21 000.00 | | -21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 256.00 | 142 796.00 | 450 750.00 | 786 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 580.00 | 330 120.00 | 450 750.00 | 973 580.00 |