| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 58 861.00 | 49 908.00 | 8 953.00 | 58 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 536.00 | 345 411.00 | 4 125.00 | 349 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 751.00 | 26 621.00 | 8 130.00 | 34 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 289.00 | 429 877.00 | 651 413.00 | 1 081 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
CF Disponibilités | 102 998.00 | | 102 998.00 | 102 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 494.00 | | 193 494.00 | 193 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 784.00 | 429 877.00 | 844 907.00 | 1 274 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 278.00 | 2 276.00 | | 8 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 818.00 | 36 002.00 | | 67 818.00 |
DL TOTAL (I) | 84 346.00 | 46 528.00 | | 84 346.00 |
DP Provisions pour risques | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 949.00 | 400 026.00 | | 576 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 613.00 | 293 734.00 | | 99 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 243.00 | 23 538.00 | | 9 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 018.00 | 61 730.00 | | 69 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 823.00 | 779 028.00 | | 754 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 907.00 | 831 295.00 | | 844 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 669.00 | 778 790.00 | | 242 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 289.00 | | | 1 081 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 936.00 | | | 637 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 148.00 | | | 443 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 790.00 | 27 087.00 | | 402 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 115.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 969.00 | 26 972.00 | | 394 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 753.00 | 20 893.00 | 116 527.00 | 228 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 196.00 | 43 902.00 | 228 621.00 | 348 196.00 |
VI Groupe et associés | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 099.00 | | | 237 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 823.00 | 242 669.00 | 345 148.00 | 754 823.00 |