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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 2 610.00 | 12 270.00 | 14 880.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 782 828.00 | 151 578.00 | 631 250.00 | 782 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 542.00 | 13 485.00 | 31 057.00 | 44 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 471.00 | 17 406.00 | 38 065.00 | 55 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 721.00 | 185 079.00 | 1 342 643.00 | 1 527 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BZ Autres créances | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 275.00 | | 280 275.00 | 280 275.00 |
CF Disponibilités | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 929.00 | | 395 929.00 | 395 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 651.00 | 185 079.00 | 1 738 572.00 | 1 923 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 570.00 | 179 448.00 | | 32 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 435.00 | 25 139.00 | | 68 435.00 |
DL TOTAL (I) | 109 254.00 | 212 838.00 | | 109 254.00 |
DP Provisions pour risques | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 001.00 | 1 587 781.00 | | 1 301 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 288.00 | 62 488.00 | | 69 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 27 818.00 | | 12 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 002.00 | 59 343.00 | | 92 002.00 |
EA Autres dettes | 149 285.00 | 101 903.00 | | 149 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 580.00 | 1 839 332.00 | | 1 623 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 572.00 | 2 057 908.00 | | 1 738 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 366.00 | 1 839 332.00 | | 464 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 233.00 | | 24 488.00 | 1 503 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | 14 880.00 | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 233.00 | | 9 608.00 | 873 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -21 000.00 | -21 000.00 | | -21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
UX Autres créances clients | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 719.00 | 141 463.00 | 510 238.00 | 927 719.00 |
VI Groupe et associés | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 622.00 | 464 366.00 | 510 238.00 | 1 250 622.00 |