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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 27 686.00 | 7 674.00 | 20 011.00 | 27 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 893.00 | 16 190.00 | 64 702.00 | 80 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 016.00 | 49 222.00 | 74 793.00 | 124 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 746.00 | 73 088.00 | 329 658.00 | 402 746.00 |
BT Marchandises | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
BZ Autres créances | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CF Disponibilités | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 357.00 | | 205 357.00 | 205 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 103.00 | 73 088.00 | 535 015.00 | 608 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 836.00 | | | 147 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
DL TOTAL (I) | 212 151.00 | | | 212 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 748.00 | | | 172 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 863.00 | | | 322 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 015.00 | | | 535 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 818.00 | | | 180 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 082.00 | | 1 580 082.00 | 1 580 082.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 205.00 | | 1 580 205.00 | 1 580 205.00 |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 797.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 673.00 | | | -14 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 448.00 | | | 1 587 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 864.00 | | | 1 580 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 396.00 | | 3 350.00 | 399 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 246.00 | | 3 350.00 | 229 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 290.00 | 39 797.00 | | 33 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 290.00 | 39 797.00 | | 33 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 748.00 | 30 703.00 | 116 731.00 | 172 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 863.00 | 180 818.00 | 116 731.00 | 322 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
ST Autres comptes | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 429.00 | | | 162 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 408.00 | | | 146 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 403.00 | | | 145 403.00 |