| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 27 686.00 | 18 034.00 | 9 653.00 | 27 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 957.00 | 49 265.00 | 30 692.00 | 79 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 457.00 | 159 750.00 | 51 707.00 | 211 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 404.00 | 227 049.00 | 262 355.00 | 489 404.00 |
BT Marchandises | 90 061.00 | | 90 061.00 | 90 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 221 931.00 | | 221 931.00 | 221 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 543.00 | | 323 543.00 | 323 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 947.00 | 227 049.00 | 585 898.00 | 812 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 368.00 | 121 113.00 | | 126 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 539.00 | 5 255.00 | | 120 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 166.00 | | |
DL TOTAL (I) | 268 907.00 | 153 534.00 | | 268 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 678.00 | 144 065.00 | | 96 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 283.00 | 32 029.00 | | 23 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 542.00 | 112 557.00 | | 95 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 823.00 | 33 385.00 | | 98 823.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 991.00 | 322 037.00 | | 316 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 898.00 | 475 571.00 | | 585 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 005.00 | 225 360.00 | | 267 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 559.00 | | 2 146 559.00 | 2 146 559.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 727.00 | | 2 146 727.00 | 2 146 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | 9 869.00 | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 166.00 | 9 869.00 | | 5 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 401.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 401.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | 9 468.00 | | 3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 418.00 | 1 228.00 | | 46 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 432.00 | 1 856 935.00 | | 2 153 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 893.00 | 1 851 680.00 | | 2 032 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 539.00 | 5 255.00 | | 120 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 050.00 | 854.00 | 3 500.00 | 492 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 747.00 | 854.00 | 3 500.00 | 321 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 593.00 | 36 956.00 | 3 500.00 | 193 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 593.00 | 36 956.00 | 3 500.00 | 193 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 542.00 | 95 542.00 | | 95 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 678.00 | 46 692.00 | 49 985.00 | 96 678.00 |
VI Groupe et associés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 704.00 | 11 551.00 | 153.00 | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 991.00 | 267 005.00 | 49 985.00 | 316 991.00 |