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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 67 388.00 | 22 655.00 | 44 733.00 | 67 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 745.00 | 62 421.00 | 30 324.00 | 92 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 823.00 | 150 980.00 | 280 842.00 | 431 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 262.00 | 236 056.00 | 526 206.00 | 762 262.00 |
BT Marchandises | 107 758.00 | | 107 758.00 | 107 758.00 |
BZ Autres créances | 78 297.00 | | 78 297.00 | 78 297.00 |
CF Disponibilités | 145 782.00 | | 145 782.00 | 145 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 135.00 | | 348 135.00 | 348 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 397.00 | 236 056.00 | 874 341.00 | 1 110 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
DH Report à nouveau | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 703.00 | 98 201.00 | | 64 703.00 |
DL TOTAL (I) | 271 811.00 | 227 108.00 | | 271 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 268.00 | 108 673.00 | | 221 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 310.00 | 17 847.00 | | 17 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 371.00 | 107 235.00 | | 115 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 024.00 | 108 978.00 | | 111 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
EA Autres dettes | | 3 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 530.00 | 345 955.00 | | 602 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 341.00 | 573 063.00 | | 874 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 495.00 | 60 988.00 | | 179 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 871.00 | | 2 040 871.00 | 2 040 871.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 070.00 | | 2 041 070.00 | 2 041 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 337.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 26 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 054.00 | 26 000.00 | | 73 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 553.00 | 29 774.00 | | 68 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 553.00 | 30 069.00 | | 68 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | -4 069.00 | | 4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 516.00 | 38 437.00 | | 26 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 827.00 | 2 227 754.00 | | 2 121 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 124.00 | 2 129 553.00 | | 2 057 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 703.00 | 98 201.00 | | 64 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 012.00 | | 350 540.00 | 498 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 290.00 | 762 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 290.00 | 591 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 707.00 | | 350 539.00 | 327 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 2.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 457.00 | 41 337.00 | 17 737.00 | 212 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 457.00 | 41 337.00 | 17 737.00 | 212 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 922.00 | | | 241 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 373.00 | | | 127 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 748.00 | 94 595.00 | 153.00 | 94 748.00 |