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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 27 686.00 | 20 102.00 | 7 584.00 | 27 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 957.00 | 55 816.00 | 24 141.00 | 79 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 064.00 | 136 538.00 | 83 525.00 | 220 064.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 012.00 | 212 457.00 | 285 555.00 | 498 012.00 |
BT Marchandises | 102 672.00 | | 102 672.00 | 102 672.00 |
BZ Autres créances | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CF Disponibilités | 158 680.00 | | 158 680.00 | 158 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 508.00 | | 287 508.00 | 287 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 520.00 | 212 457.00 | 573 063.00 | 785 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 907.00 | 126 368.00 | | 106 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 201.00 | 120 539.00 | | 98 201.00 |
DL TOTAL (I) | 227 108.00 | 268 907.00 | | 227 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 673.00 | 96 678.00 | | 108 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 847.00 | 23 283.00 | | 17 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 95 542.00 | | 107 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 978.00 | 98 823.00 | | 108 978.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 2 666.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 955.00 | 316 991.00 | | 345 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 063.00 | 585 898.00 | | 573 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 967.00 | 267 005.00 | | 284 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 890.00 | | 2 190 890.00 | 2 190 890.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 904.00 | | 2 190 904.00 | 2 190 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 564.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 5 166.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 5 166.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 1 529.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 069.00 | 1 529.00 | | 30 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | 3 637.00 | | -4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 437.00 | 46 418.00 | | 38 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 754.00 | 2 153 432.00 | | 2 227 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 553.00 | 2 032 893.00 | | 2 129 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 201.00 | 120 539.00 | | 98 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 404.00 | | 87 538.00 | 489 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 930.00 | 498 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 930.00 | 327 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 101.00 | | 87 537.00 | 319 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 049.00 | 34 564.00 | 49 156.00 | 227 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 049.00 | 34 564.00 | 49 156.00 | 227 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 978.00 | 108 978.00 | | 108 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 719.00 | 45 731.00 | 60 988.00 | 106 719.00 |
VI Groupe et associés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 310.00 | 26 157.00 | 153.00 | 26 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 955.00 | 284 967.00 | 60 988.00 | 345 955.00 |