| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 072.00 | 2 983.00 | 42 089.00 | 45 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069.00 | 1 342.00 | 1 727.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 141.00 | 4 325.00 | 43 816.00 | 48 141.00 |
BT Marchandises | 746 237.00 | | 746 237.00 | 746 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BZ Autres créances | 559 159.00 | 7 998.00 | 551 161.00 | 559 159.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 296.00 | 7 998.00 | 1 342 299.00 | 1 350 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 437.00 | 12 322.00 | 1 386 115.00 | 1 398 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 772.00 | | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 697.00 | 221 772.00 | | 119 697.00 |
DL TOTAL (I) | 171 310.00 | 272 614.00 | | 171 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 974.00 | 169 104.00 | | 338 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 102.00 | 746 399.00 | | 806 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 048.00 | 82 479.00 | | 67 048.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 866.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 804.00 | 998 849.00 | | 1 214 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 115.00 | 1 271 463.00 | | 1 386 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 804.00 | 998 849.00 | | 1 214 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 926.00 | | 2 914 926.00 | 2 914 926.00 |
FD Production vendue biens | 175 478.00 | | 175 478.00 | 175 478.00 |
FG Production vendue services | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 817.00 | | 3 135 817.00 | 3 135 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 675.00 | 7 690.00 | | 7 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 8 567.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -8 542.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 544.00 | 110 429.00 | | 59 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 822.00 | 3 021 995.00 | | 3 143 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 126.00 | 2 800 223.00 | | 3 024 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 697.00 | 221 772.00 | | 119 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845.00 | | 45 746.00 | 3 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 48 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 48 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | | 45 746.00 | 3 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 3 517.00 | 1 017.00 | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 3 517.00 | 1 017.00 | 1 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VB T. V. A. | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 774.00 | | | 532 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 612.00 | 603 612.00 | | 603 612.00 |