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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 7 311.00 | 13 289.00 | 20 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 230 071.00 | 133 313.00 | 96 758.00 | 230 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 377.00 | 8 095.00 | 9 282.00 | 17 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 048.00 | 148 719.00 | 119 329.00 | 268 048.00 |
BT Marchandises | 1 212 204.00 | | 1 212 204.00 | 1 212 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
BZ Autres créances | 600 696.00 | | 600 696.00 | 600 696.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 817.00 | | 1 852 817.00 | 1 852 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 864.00 | 148 719.00 | 1 972 146.00 | 2 120 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 192 138.00 | 107 453.00 | | 192 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 184.00 | 84 685.00 | | 55 184.00 |
DL TOTAL (I) | 259 101.00 | 203 917.00 | | 259 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 886.00 | 715 176.00 | | 687 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 663.00 | 701 706.00 | | 949 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 108.00 | 53 255.00 | | 75 108.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 835.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 045.00 | 1 475 685.00 | | 1 713 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 146.00 | 1 679 601.00 | | 1 972 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 045.00 | 1 475 685.00 | | 1 713 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 262.00 | | 2 796 262.00 | 2 796 262.00 |
FD Production vendue biens | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
FG Production vendue services | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 049.00 | | 2 977 049.00 | 2 977 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 912.00 | 7 816.00 | | 7 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 694.00 | 7 975.00 | | 6 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694.00 | 7 975.00 | | 6 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 613.00 | 7 975.00 | | 6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | 41 663.00 | | 21 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 704.00 | 3 048 872.00 | | 2 991 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 520.00 | 2 964 187.00 | | 2 936 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 184.00 | 84 685.00 | | 55 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 413.00 | | 34 908.00 | 263 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 273.00 | | 268 048.00 | 30 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 273.00 | | 20 600.00 | 30 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 273.00 | | 20 600.00 | 30 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 140.00 | | 14 308.00 | 233 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 489.00 | 71 230.00 | | 77 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 489.00 | 63 919.00 | | 77 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 663.00 | 949 663.00 | | 949 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VI Groupe et associés | 687 886.00 | 687 886.00 | | 687 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 135.00 | 586 135.00 | | 586 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 864.00 | 639 864.00 | | 639 864.00 |
VW T.V.A. | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 045.00 | 1 713 045.00 | | 1 713 045.00 |