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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 071.00 | 22 233.00 | 137 838.00 | 160 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069.00 | 1 806.00 | 1 263.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 140.00 | 24 039.00 | 139 101.00 | 163 140.00 |
BT Marchandises | 907 453.00 | | 907 453.00 | 907 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 130.00 | 404.00 | 26 726.00 | 27 130.00 |
BZ Autres créances | 536 268.00 | | 536 268.00 | 536 268.00 |
CF Disponibilités | 384 757.00 | | 384 757.00 | 384 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 955.00 | 404.00 | 1 856 551.00 | 1 856 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 095.00 | 24 443.00 | 1 995 652.00 | 2 020 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | 772.00 | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 611.00 | 119 697.00 | | 67 611.00 |
DL TOTAL (I) | 119 232.00 | 171 310.00 | | 119 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 965.00 | 338 974.00 | | 881 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 087.00 | 806 102.00 | | 935 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 482.00 | 67 048.00 | | 58 482.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 871.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 420.00 | 1 214 804.00 | | 1 876 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 652.00 | 1 386 115.00 | | 1 995 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 420.00 | 1 214 804.00 | | 1 876 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 810.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917 079.00 | | 2 917 079.00 | 2 917 079.00 |
FD Production vendue biens | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
FG Production vendue services | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 484.00 | | 3 098 484.00 | 3 098 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 742.00 | 7 675.00 | | 7 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 545.00 | 24.00 | | 8 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 545.00 | 24.00 | | 8 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | 433.00 | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -409.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 488.00 | 59 544.00 | | 33 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 781.00 | 3 143 822.00 | | 3 123 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 170.00 | 3 024 126.00 | | 3 056 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 611.00 | 119 697.00 | | 67 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 141.00 | | 114 999.00 | 48 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 141.00 | | 114 999.00 | 48 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325.00 | 19 714.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | 19 714.00 | | 4 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 354.00 | 950.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 998.00 | 1 354.00 | 8 948.00 | 7 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 998.00 | 1 354.00 | 8 948.00 | 7 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | 8 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 087.00 | 935 087.00 | | 935 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VI Groupe et associés | 881 965.00 | 881 965.00 | | 881 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 302.00 | | | 528 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 745.00 | 564 745.00 | | 564 745.00 |
VW T.V.A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 420.00 | 1 876 420.00 | | 1 876 420.00 |