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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
AP Constructions | 230 071.00 | 75 219.00 | 154 852.00 | 230 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069.00 | 2 270.00 | 799.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 413.00 | 77 489.00 | 185 924.00 | 263 413.00 |
BT Marchandises | 1 018 040.00 | | 1 018 040.00 | 1 018 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BZ Autres créances | 457 723.00 | | 457 723.00 | 457 723.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 678.00 | | 1 493 678.00 | 1 493 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 090.00 | 77 489.00 | 1 679 601.00 | 1 757 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 107 453.00 | 39 841.00 | | 107 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 685.00 | 67 611.00 | | 84 685.00 |
DL TOTAL (I) | 203 917.00 | 119 232.00 | | 203 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 176.00 | 881 965.00 | | 715 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 706.00 | 935 087.00 | | 701 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 255.00 | 58 482.00 | | 53 255.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 886.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 685.00 | 1 876 420.00 | | 1 475 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 601.00 | 1 995 652.00 | | 1 679 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 685.00 | 1 876 420.00 | | 1 475 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 574.00 | | 2 836 574.00 | 2 836 574.00 |
FD Production vendue biens | 147 597.00 | | 147 597.00 | 147 597.00 |
FG Production vendue services | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 215.00 | | 3 022 215.00 | 3 022 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 461.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 816.00 | 7 742.00 | | 7 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 975.00 | 8 545.00 | | 7 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 975.00 | 8 545.00 | | 7 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 975.00 | 167.00 | | 7 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 663.00 | 33 488.00 | | 41 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 872.00 | 3 123 781.00 | | 3 048 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 187.00 | 3 056 170.00 | | 2 964 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 685.00 | 67 611.00 | | 84 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 140.00 | | 100 273.00 | 163 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 140.00 | | 70 000.00 | 163 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 039.00 | 53 450.00 | | 24 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | 53 450.00 | | 24 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 1 461.00 | 1 865.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | 10 461.00 | 10 865.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | 10 461.00 | 10 865.00 | 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 461.00 | 10 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 706.00 | 701 706.00 | | 701 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VI Groupe et associés | 715 176.00 | 715 176.00 | | 715 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 410.00 | | | 448 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 159.00 | 475 159.00 | | 475 159.00 |
VW T.V.A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 685.00 | 1 475 685.00 | | 1 475 685.00 |