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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 12 578.00 | 902.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 928.00 | 9 953.00 | 975.00 | 10 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 143.00 | 22 531.00 | 124 612.00 | 147 143.00 |
BT Marchandises | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 872.00 | 22 531.00 | 146 342.00 | 168 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 481.00 | | | -61 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 463.00 | | 142 463.00 | 142 463.00 |
FG Production vendue services | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 659.00 | | 144 659.00 | 144 659.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 879.00 | | | 145 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 607.00 | | | 145 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 240.00 | 4 291.00 | | 18 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 240.00 | 4 291.00 | | 18 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644.00 | 3 069.00 | 2 576.00 | 5 644.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 610.00 | | | 34 610.00 |