| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 767.00 | 11 152.00 | 6 615.00 | 17 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 982.00 | 24 632.00 | 129 350.00 | 153 982.00 |
BT Marchandises | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 641.00 | 24 632.00 | 150 009.00 | 174 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 488.00 | | | -63 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 466.00 | | | -9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 964.00 | | | 122 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 964.00 | | | 122 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
FG Production vendue services | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 288.00 | | 137 288.00 | 137 288.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 308.00 | | | 137 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 774.00 | | | 146 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 466.00 | | | -9 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 993.00 | | 5 989.00 | 147 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 258.00 | | 5 989.00 | 25 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 482.00 | 150.00 | | 24 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 482.00 | 150.00 | | 24 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VI Groupe et associés | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 679.00 | 4 104.00 | 2 576.00 | 6 679.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
ST Autres comptes | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 737.00 | | | 41 737.00 |