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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 143.00 | 24 408.00 | 122 736.00 | 147 143.00 |
BT Marchandises | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 830.00 | 24 408.00 | 142 423.00 | 166 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 210.00 | | | -61 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 423.00 | | | 142 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 769.00 | | 138 769.00 | 138 769.00 |
FG Production vendue services | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 966.00 | | 140 966.00 | 140 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 658.00 | | | 142 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 847.00 | | | 141 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 531.00 | 1 877.00 | | 22 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 531.00 | 1 877.00 | | 22 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VI Groupe et associés | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 416.00 | 4 840.00 | 2 576.00 | 7 416.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 401.00 | | | 34 401.00 |