| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 778.00 | 11 002.00 | 776.00 | 11 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 993.00 | 24 482.00 | 123 511.00 | 147 993.00 |
BT Marchandises | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BZ Autres créances | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CF Disponibilités | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 737.00 | 24 482.00 | 146 255.00 | 170 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 399.00 | | | -60 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 089.00 | | | -3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 255.00 | | | 146 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 912.00 | | 135 912.00 | 135 912.00 |
FG Production vendue services | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 121.00 | | 138 121.00 | 138 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 134.00 | | | 138 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 223.00 | | | 141 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 089.00 | | | -3 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 143.00 | | 850.00 | 147 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | 850.00 | 24 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 408.00 | 74.00 | | 24 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | 74.00 | | 24 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VI Groupe et associés | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 029.00 | 5 454.00 | 2 576.00 | 8 029.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 743.00 | 109 743.00 | | 109 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
ST Autres comptes | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |