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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 100.00 | | 705 100.00 | 705 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 628.00 | 74 469.00 | 61 158.00 | 135 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 821.00 | 74 469.00 | 771 351.00 | 845 821.00 |
BT Marchandises | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 138 309.00 | | 138 309.00 | 138 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 322.00 | 74 469.00 | 1 186 852.00 | 1 261 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 108.00 | 13 830.00 | | -3 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 693.00 | 6 388.00 | | 12 693.00 |
294 Charges financières | 7 678.00 | 32 069.00 | | 7 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 879.00 | 1 210.00 | | 1 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 731.00 | 89 608.00 | | 90 731.00 |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
DH Report à nouveau | 359 894.00 | 270 286.00 | | 359 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 731.00 | 89 608.00 | | 90 731.00 |
DL TOTAL (I) | 526 946.00 | 436 215.00 | | 526 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 137.00 | 536 227.00 | | 463 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 533.00 | 30 113.00 | | 36 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 905.00 | 727 274.00 | | 659 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 852.00 | 1 163 489.00 | | 1 186 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 283.00 | | 539.00 | 845 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 100.00 | | | 705 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 629.00 | | | 135 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | 539.00 | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 840.00 | 17 630.00 | | 56 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 840.00 | 17 630.00 | | 56 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 138.00 | 463 138.00 | | 463 138.00 |
VI Groupe et associés | 151 052.00 | 151 052.00 | | 151 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 490.00 | 103 490.00 | | 103 490.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 906.00 | 659 906.00 | | 659 906.00 |