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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BZ Autres créances | 835 433.00 | | 835 433.00 | 835 433.00 |
CF Disponibilités | 376 503.00 | | 376 503.00 | 376 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 838.00 | | 1 233 838.00 | 1 233 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 281.00 | | 1 239 281.00 | 1 239 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 336 188.00 | 261 198.00 | | 336 188.00 |
DH Report à nouveau | 359 894.00 | 359 894.00 | | 359 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 686.00 | 74 989.00 | | 83 686.00 |
DL TOTAL (I) | 818 269.00 | 734 583.00 | | 818 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 207.00 | 236 967.00 | | 159 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 735.00 | 182 472.00 | | 206 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 773.00 | 36 045.00 | | 13 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 295.00 | 16 274.00 | | 41 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 011.00 | 471 760.00 | | 421 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 281.00 | 1 206 343.00 | | 1 239 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 002.00 | | 9 649.00 | 869 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 209.00 | 5 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 969.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 080.00 | | | 709 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 669.00 | | 9 299.00 | 154 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | 350.00 | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 944.00 | 21 823.00 | 141 767.00 | 119 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 964.00 | 21 823.00 | 137 787.00 | 115 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 207.00 | 78 982.00 | 80 225.00 | 159 207.00 |
VI Groupe et associés | 206 724.00 | 206 724.00 | | 206 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 963.00 | 828 963.00 | | 828 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 335.00 | 857 335.00 | | 857 335.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 012.00 | 340 787.00 | 80 225.00 | 421 012.00 |