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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 705 100.00 | | 705 100.00 | 705 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 669.00 | 115 963.00 | 38 705.00 | 154 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 002.00 | 119 943.00 | 749 058.00 | 869 002.00 |
BT Marchandises | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
BZ Autres créances | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
CF Disponibilités | 288 151.00 | | 288 151.00 | 288 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 284.00 | | 457 284.00 | 457 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 287.00 | 119 943.00 | 1 206 343.00 | 1 326 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 261 198.00 | 186 522.00 | | 261 198.00 |
DH Report à nouveau | 359 894.00 | 359 894.00 | | 359 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 989.00 | 74 676.00 | | 74 989.00 |
DL TOTAL (I) | 734 583.00 | 659 593.00 | | 734 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 967.00 | 313 529.00 | | 236 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 472.00 | 149 930.00 | | 182 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | 34 639.00 | | 36 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 274.00 | 24 283.00 | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 760.00 | 522 381.00 | | 471 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 343.00 | 1 181 975.00 | | 1 206 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 494.00 | | 508.00 | 868 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 080.00 | | | 709 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 161.00 | | 508.00 | 154 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 165.00 | 22 778.00 | | 97 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | 299.00 | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 484.00 | 22 480.00 | | 93 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 968.00 | 77 761.00 | 159 207.00 | 236 968.00 |
VI Groupe et associés | 182 215.00 | 182 215.00 | | 182 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 061.00 | 109 901.00 | 160.00 | 110 061.00 |
VW T.V.A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 760.00 | 312 553.00 | 159 207.00 | 471 760.00 |