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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 100.00 | | 705 100.00 | 705 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 600.00 | 91 240.00 | 45 359.00 | 136 600.00 |
AX Avances et acomptes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 013.00 | 91 240.00 | 756 772.00 | 848 013.00 |
BT Marchandises | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BZ Autres créances | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 107.00 | | 164 107.00 | 164 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 268.00 | | 330 268.00 | 330 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 282.00 | 91 240.00 | 1 087 041.00 | 1 178 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 128 551.00 | 37 820.00 | | 128 551.00 |
DH Report à nouveau | 359 894.00 | 359 894.00 | | 359 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 970.00 | 90 731.00 | | 57 970.00 |
DL TOTAL (I) | 584 917.00 | 526 946.00 | | 584 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 912.00 | 463 137.00 | | 388 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 895.00 | 151 509.00 | | 75 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 36 533.00 | | 27 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 117.00 | 8 724.00 | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 124.00 | 659 905.00 | | 502 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 041.00 | 1 186 852.00 | | 1 087 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 822.00 | | 2 191.00 | 845 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 100.00 | | | 705 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 629.00 | | 2 191.00 | 135 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 470.00 | 16 770.00 | | 74 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 470.00 | 16 770.00 | | 74 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 912.00 | 75 383.00 | 313 529.00 | 388 912.00 |
VI Groupe et associés | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 124.00 | 188 595.00 | 313 529.00 | 502 124.00 |