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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 600.00 | 44.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 1 588.00 | 950.00 | 2 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 185.00 | 5 341.00 | 1 844.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 094.00 | | 187 094.00 | 187 094.00 |
BZ Autres créances | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CF Disponibilités | 155 838.00 | | 155 838.00 | 155 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 326.00 | | 405 326.00 | 405 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 510.00 | 5 341.00 | 407 169.00 | 412 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 589.00 | 80 542.00 | | 124 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 393.00 | 44 047.00 | | 31 393.00 |
DL TOTAL (I) | 172 482.00 | 141 089.00 | | 172 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 172.00 | 41 771.00 | | 99 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 629.00 | 6 996.00 | | 23 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 824.00 | 79 630.00 | | 94 824.00 |
EA Autres dettes | 17 063.00 | 32 049.00 | | 17 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 687.00 | 161 097.00 | | 234 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 169.00 | 302 186.00 | | 407 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 689.00 | | 423 689.00 | 423 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 689.00 | | 423 689.00 | 423 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 13.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 13.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -13.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 8 208.00 | | 9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 076.00 | 323 667.00 | | 424 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 683.00 | 279 620.00 | | 392 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 393.00 | 44 047.00 | | 31 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 768.00 | | 417.00 | 6 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | | 417.00 | 2 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309.00 | 1 032.00 | | 4 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 244.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | 788.00 | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 094.00 | | | 187 094.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VP Divers | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 744.00 | 212 944.00 | 800.00 | 213 744.00 |
VW T.V.A. | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 687.00 | 234 687.00 | | 234 687.00 |