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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 539.00 | 15 675.00 | 12 863.00 | 28 539.00 |
AX Avances et acomptes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 595.00 | 19 472.00 | 18 123.00 | 37 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 604.00 | | 359 604.00 | 359 604.00 |
BZ Autres créances | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 296 737.00 | | 296 737.00 | 296 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 099.00 | | 700 099.00 | 700 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 695.00 | 19 472.00 | 718 223.00 | 737 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 138.00 | 180 704.00 | | 251 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 050.00 | 70 433.00 | | 110 050.00 |
DL TOTAL (I) | 377 688.00 | 267 638.00 | | 377 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 320.00 | 155 459.00 | | 147 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 191.00 | 28 990.00 | | 10 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 484.00 | 139 754.00 | | 156 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 540.00 | 36 049.00 | | 26 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 534.00 | 391 001.00 | | 340 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 223.00 | 658 639.00 | | 718 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 565.00 | | 1 620.00 | 31 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 410.00 | | 37 595.00 | -4 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 410.00 | | 33 593.00 | -4 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 563.00 | | 1 620.00 | 27 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026.00 | 6 446.00 | | 13 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 874.00 | 6 446.00 | | 9 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 359 604.00 | 359 604.00 | | 359 604.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VI Groupe et associés | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 162.00 | 373 362.00 | 800.00 | 374 162.00 |
VW T.V.A. | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 534.00 | 340 534.00 | | 340 534.00 |