| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 526.00 | 30 452.00 | 15 074.00 | 45 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 453.00 | 36 515.00 | 15 939.00 | 52 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 465.00 | 35 252.00 | 151 214.00 | 186 465.00 |
BZ Autres créances | 7 739 763.00 | | 7 739 763.00 | 7 739 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 294 014.00 | | 294 014.00 | 294 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 261 612.00 | 35 252.00 | 8 226 360.00 | 8 261 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 065.00 | 71 767.00 | 8 242 299.00 | 8 314 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 368 415.00 | 361 188.00 | | 368 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 139.00 | 307 226.00 | | 136 139.00 |
DL TOTAL (I) | 521 054.00 | 684 915.00 | | 521 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 18 785.00 | | 31 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 511.00 | 247 749.00 | | 197 511.00 |
EA Autres dettes | 7 492 230.00 | 8 677 993.00 | | 7 492 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 721 245.00 | 8 944 527.00 | | 7 721 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 242 299.00 | 9 629 442.00 | | 8 242 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 971.00 | | 10 482.00 | 41 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | | 10 482.00 | 35 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 799.00 | 6 716.00 | | 29 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 145.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | 6 571.00 | | 24 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 492 230.00 | 7 492 230.00 | | 7 492 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 163.00 | 144 163.00 | | 144 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442 782.00 | 7 442 782.00 | | 7 442 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 938 097.00 | 7 937 297.00 | 800.00 | 7 938 097.00 |
VW T.V.A. | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 245.00 | 7 721 245.00 | | 7 721 245.00 |