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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 5 273.00 | 145.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 044.00 | 23 881.00 | 11 163.00 | 35 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 971.00 | 29 799.00 | 12 172.00 | 41 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 775.00 | | 174 775.00 | 174 775.00 |
BZ Autres créances | 8 679 336.00 | | 8 679 336.00 | 8 679 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CF Disponibilités | 710 003.00 | | 710 003.00 | 710 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 617 270.00 | | 9 617 270.00 | 9 617 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 241.00 | 29 799.00 | 9 629 442.00 | 9 659 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 361 188.00 | 251 138.00 | | 361 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 226.00 | 110 050.00 | | 307 226.00 |
DL TOTAL (I) | 684 915.00 | 377 688.00 | | 684 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 10 191.00 | | 18 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 749.00 | 156 484.00 | | 247 749.00 |
EA Autres dettes | 8 677 993.00 | 26 540.00 | | 8 677 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 944 527.00 | 340 534.00 | | 8 944 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 629 442.00 | 718 223.00 | | 9 629 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 595.00 | | 8 786.00 | 37 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 410.00 | | 41 971.00 | 4 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | | 35 688.00 | 4 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | 2 266.00 | 3 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 593.00 | | 6 505.00 | 33 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 15.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 472.00 | 10 327.00 | | 19 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 2 121.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 320.00 | 8 206.00 | | 16 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677 993.00 | 8 677 993.00 | | 8 677 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 668 916.00 | 8 668 916.00 | | 8 668 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 877 961.00 | 8 877 161.00 | 800.00 | 8 877 961.00 |
VW T.V.A. | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 944 527.00 | 8 944 527.00 | | 8 944 527.00 |