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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 326.00 | 5 560.00 | 19 766.00 | 25 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 579.00 | 12 252.00 | 19 327.00 | 31 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 058.00 | | 74 058.00 | 74 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 344.00 | 17 812.00 | 3 019 532.00 | 3 037 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 604.00 | | 465 604.00 | 465 604.00 |
BZ Autres créances | 3 531 740.00 | | 3 531 740.00 | 3 531 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 942.00 | | 175 942.00 | 175 942.00 |
CF Disponibilités | 363 787.00 | | 363 787.00 | 363 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 581.00 | | 4 541 581.00 | 4 541 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 925.00 | 17 812.00 | 7 561 113.00 | 7 578 925.00 |
CU Autres participations | 2 906 381.00 | | 2 906 381.00 | 2 906 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 450.00 | 2 906 383.00 | | 3 250 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 3 711.00 | 2 997.00 | | 3 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | 751.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 178.00 | 2 910 131.00 | | 3 258 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 9 017.00 | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 027.00 | 1 503 482.00 | | 2 484 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 476.00 | 230 481.00 | | 186 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 362.00 | 41 733.00 | | 87 362.00 |
EA Autres dettes | 145 070.00 | 440 550.00 | | 145 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 935.00 | 2 225 263.00 | | 4 302 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 113.00 | 5 135 394.00 | | 7 561 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 711.00 | 93 421.00 | 1 018 132.00 | 924 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 711.00 | 93 421.00 | 1 018 132.00 | 924 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 442.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 442.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -442.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 215.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 390.00 | 741 738.00 | | 1 027 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 411.00 | 740 986.00 | | 1 023 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979.00 | 751.00 | | 3 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 993.00 | | 86 351.00 | 2 950 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 886.00 | | 1 440.00 | 23 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 725.00 | | 14 854.00 | 16 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910 381.00 | | 70 058.00 | 2 910 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 324.00 | 9 488.00 | | 8 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 2 819.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 6 669.00 | | 5 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 476.00 | 186 476.00 | | 186 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
UX Autres créances clients | 465 604.00 | | | 465 604.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VC Groupe et associés | 3 516 636.00 | | | 3 516 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 329 527.00 | 2 329 527.00 | | 2 329 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 407 625.00 | | | 1 407 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 909.00 | 4 001 851.00 | 74 058.00 | 4 075 909.00 |
VW T.V.A. | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 935.00 | 4 302 935.00 | | 4 302 935.00 |