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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 688.00 | 56 293.00 | 36 395.00 | 92 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 928.00 | 21 441.00 | 21 488.00 | 42 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 797.00 | 97 635.00 | 129 162.00 | 226 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 434.00 | 175 369.00 | 3 223 065.00 | 3 398 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 601.00 | | 1 513 601.00 | 1 513 601.00 |
BZ Autres créances | 6 414 895.00 | | 6 414 895.00 | 6 414 895.00 |
CF Disponibilités | 181 851.00 | | 181 851.00 | 181 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 115 198.00 | | 8 115 198.00 | 8 115 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 513 632.00 | 175 369.00 | 11 338 263.00 | 11 513 632.00 |
CU Autres participations | 2 907 383.00 | | 2 907 383.00 | 2 907 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 000.00 | 3 008 000.00 | | 3 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 909.00 | 63 126.00 | | 104 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 928 456.00 | 1 134 582.00 | | 1 928 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 493.00 | 835 657.00 | | 94 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 478.00 | 5 073 986.00 | | 5 168 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 000.00 | 2 106 471.00 | | 1 745 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438 620.00 | 2 665 545.00 | | 3 438 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 324.00 | 473 993.00 | | 693 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 087.00 | 241 581.00 | | 244 087.00 |
EA Autres dettes | 48 754.00 | 72 833.00 | | 48 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 169 784.00 | 5 560 422.00 | | 6 169 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 338 263.00 | 10 634 408.00 | | 11 338 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 989.00 | | 2 161 989.00 | 2 161 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 989.00 | | 2 161 989.00 | 2 161 989.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 2 085.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 2 085.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -137.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 760.00 | 3 078 952.00 | | 2 155 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 267.00 | 2 243 295.00 | | 2 061 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 493.00 | 835 657.00 | | 94 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 604.00 | | 71 830.00 | 3 332 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 036 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 3 398 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 337.00 | | 36 352.00 | 56 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 360.00 | | 32 366.00 | 237 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038 907.00 | | 3 113.00 | 3 038 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 473.00 | 60 896.00 | | 114 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 957.00 | 17 336.00 | | 38 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 516.00 | 43 560.00 | | 75 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 324.00 | 693 324.00 | | 693 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 601.00 | 1 513 601.00 | | 1 513 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VC Groupe et associés | 6 216 171.00 | 6 216 171.00 | | 6 216 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 000.00 | 436 750.00 | 1 308 250.00 | 1 745 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 438 620.00 | 3 438 620.00 | | 3 438 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 694.00 | 172 694.00 | | 172 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 061 983.00 | 7 933 346.00 | 128 637.00 | 8 061 983.00 |
VW T.V.A. | 165 544.00 | 165 544.00 | | 165 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 169 784.00 | 4 861 534.00 | 1 308 250.00 | 6 169 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |