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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 337.00 | 38 957.00 | 17 380.00 | 56 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 848.00 | 10 853.00 | 24 995.00 | 35 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 511.00 | 64 663.00 | 136 848.00 | 201 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 604.00 | 114 473.00 | 3 218 130.00 | 3 332 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 529.00 | | 2 091 529.00 | 2 091 529.00 |
BZ Autres créances | 5 237 778.00 | | 5 237 778.00 | 5 237 778.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 82 068.00 | | 82 068.00 | 82 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416 278.00 | | 7 416 278.00 | 7 416 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 748 881.00 | 114 473.00 | 10 634 408.00 | 10 748 881.00 |
CU Autres participations | 2 906 383.00 | | 2 906 383.00 | 2 906 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 000.00 | 3 008 000.00 | | 3 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 126.00 | 20 479.00 | | 63 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 582.00 | 324 288.00 | | 1 134 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 657.00 | 852 941.00 | | 835 657.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 986.00 | 4 238 328.00 | | 5 073 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 471.00 | 1 260 000.00 | | 2 106 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665 545.00 | 3 336 086.00 | | 2 665 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 993.00 | 226 322.00 | | 473 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 581.00 | 205 180.00 | | 241 581.00 |
EA Autres dettes | 72 833.00 | 142 877.00 | | 72 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 560 423.00 | 5 170 465.00 | | 5 560 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 634 408.00 | 9 408 793.00 | | 10 634 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 082.00 | | 2 046 082.00 | 2 046 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 082.00 | | 2 046 082.00 | 2 046 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 177.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 964 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | 879.00 | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 879.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 4 393.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 4 393.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -3 514.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 952.00 | 2 720 305.00 | | 3 078 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 295.00 | 1 867 364.00 | | 2 243 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 657.00 | 852 941.00 | | 835 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 572.00 | | 219 198.00 | 3 153 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 038 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 166.00 | 3 332 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 666.00 | 237 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 398.00 | | 15 939.00 | 40 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 017.00 | | 145 009.00 | 130 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983 157.00 | | 58 250.00 | 2 983 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 296.00 | 42 177.00 | | 72 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 765.00 | 9 192.00 | | 29 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 532.00 | 32 985.00 | | 42 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 993.00 | 473 993.00 | | 473 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 529.00 | 2 091 529.00 | | 2 091 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VB T. V. A. | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VC Groupe et associés | 5 136 490.00 | 5 136 490.00 | | 5 136 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 471.00 | 361 471.00 | 1 745 000.00 | 2 106 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 665 545.00 | 2 665 545.00 | | 2 665 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 734.00 | 7 334 209.00 | 132 524.00 | 7 466 734.00 |
VW T.V.A. | 122 827.00 | 122 827.00 | | 122 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 422.00 | 3 815 422.00 | 1 745 000.00 | 5 560 422.00 |