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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 598.00 | 8 803.00 | 26 795.00 | 35 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 592.00 | 5 842.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 516.00 | 24 375.00 | 34 141.00 | 58 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 544.00 | 33 769.00 | 3 051 774.00 | 3 085 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 303.00 | | 1 344 303.00 | 1 344 303.00 |
BZ Autres créances | 4 638 747.00 | | 4 638 747.00 | 4 638 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 056 440.00 | | 6 056 440.00 | 6 056 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 984.00 | 33 769.00 | 9 108 214.00 | 9 141 984.00 |
CU Autres participations | 2 906 383.00 | | 2 906 383.00 | 2 906 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 965 300.00 | 3 250 450.00 | | 2 965 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 38.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | -60 325.00 | 3 711.00 | | -60 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 856.00 | 3 979.00 | | 404 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 067.00 | 3 258 178.00 | | 3 310 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 295.00 | 1 400 000.00 | | 1 415 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344 145.00 | 2 484 027.00 | | 3 344 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 865.00 | 186 476.00 | | 521 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 721.00 | 87 362.00 | | 172 721.00 |
EA Autres dettes | 344 121.00 | 145 070.00 | | 344 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 147.00 | 4 302 935.00 | | 5 798 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 108 214.00 | 7 561 113.00 | | 9 108 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FG Production vendue services | 1 497 572.00 | 108 397.00 | 1 605 968.00 | 1 497 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 322.00 | 108 397.00 | 1 614 718.00 | 1 506 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 958.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 792.00 | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 792.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 967.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 967.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -176.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 025.00 | 1 027 390.00 | | 2 118 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 169.00 | 1 023 411.00 | | 1 713 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 856.00 | 3 979.00 | | 404 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 344.00 | | 48 200.00 | 3 037 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 326.00 | | 10 272.00 | 25 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 579.00 | | 33 372.00 | 31 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980 439.00 | | 4 556.00 | 2 980 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 812.00 | 15 958.00 | | 17 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 3 243.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 252.00 | 12 715.00 | | 12 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 865.00 | 521 865.00 | | 521 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 121.00 | 344 121.00 | | 344 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 303.00 | 1 344 303.00 | | 1 344 303.00 |
VB T. V. A. | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VC Groupe et associés | 4 585 105.00 | 4 585 105.00 | | 4 585 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 295.00 | 15 295.00 | 1 400 000.00 | 1 415 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 191 645.00 | 3 191 645.00 | | 3 191 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 812.00 | 5 991 200.00 | 78 612.00 | 6 069 812.00 |
VW T.V.A. | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 147.00 | 4 398 147.00 | 1 400 000.00 | 5 798 147.00 |