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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 815.00 | 9 639.00 | 1 176.00 | 10 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 799.00 | 3 677.00 | 12 122.00 | 15 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 899.00 | 32 587.00 | 28 312.00 | 60 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 913.00 | 45 903.00 | 44 009.00 | 89 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BZ Autres créances | 425 301.00 | | 425 301.00 | 425 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 985.00 | | 98 985.00 | 98 985.00 |
CF Disponibilités | 304 140.00 | | 304 140.00 | 304 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 600.00 | | 860 600.00 | 860 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 512.00 | 45 903.00 | 904 609.00 | 950 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 374 900.00 | 151 435.00 | | 374 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 439.00 | 223 465.00 | | 86 439.00 |
DL TOTAL (I) | 489 939.00 | 403 500.00 | | 489 939.00 |
DP Provisions pour risques | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 726.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 525.00 | 63 054.00 | | 90 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 792.00 | 114 762.00 | | 271 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 783.00 | 30 547.00 | | 24 783.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 220.00 | 209 090.00 | | 388 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 609.00 | 612 590.00 | | 904 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 220.00 | 209 090.00 | | 388 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 301.00 | | 2 558 301.00 | 2 558 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 301.00 | | 2 558 301.00 | 2 558 301.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 953.00 | 29 657.00 | | 32 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | 219.00 | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 219.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 448.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 448.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | -229.00 | | 2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | 30 031.00 | | 16 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 934.00 | 2 274 982.00 | | 2 567 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 495.00 | 2 051 517.00 | | 2 481 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 439.00 | 223 465.00 | | 86 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 536.00 | | 18 376.00 | 71 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | 1 875.00 | 8 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 196.00 | | 16 501.00 | 60 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 127.00 | 14 777.00 | | 31 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 699.00 | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 187.00 | 14 078.00 | | 22 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 792.00 | 271 792.00 | | 271 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VB T. V. A. | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 434.00 | | | 382 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 874.00 | 459 874.00 | | 459 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 695.00 | 297 695.00 | | 297 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 4 106.00 | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 007.00 | 6 042.00 | | 47 007.00 |
ST Autres comptes | 141 290.00 | 102 981.00 | | 141 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 657.00 | 15 535.00 | | 15 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 989 888.00 | 1 706 232.00 | | 1 989 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | 2 955.00 | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | 7 061.00 | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 251.00 | 4 376.00 | | 6 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 614.00 | 15 658.00 | | 28 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 193 878.00 | 1 830 791.00 | | 2 193 878.00 |