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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 702.00 | 51 067.00 | 5 634.00 | 56 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 763.00 | 97 162.00 | 55 601.00 | 152 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 385.00 | 181 749.00 | 63 635.00 | 245 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 849.00 | | 163 849.00 | 163 849.00 |
BZ Autres créances | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 983.00 | | 418 983.00 | 418 983.00 |
CF Disponibilités | 555 612.00 | | 555 612.00 | 555 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 644.00 | | 1 181 644.00 | 1 181 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 028.00 | 181 749.00 | 1 245 279.00 | 1 427 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 4 829.00 | 4 604.00 | | 4 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 119.00 | 268 224.00 | | 220 119.00 |
DL TOTAL (I) | 253 547.00 | 301 429.00 | | 253 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 1 458.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 371.00 | 276 090.00 | | 340 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 319.00 | 402 991.00 | | 480 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 307.00 | 47 790.00 | | 60 307.00 |
EA Autres dettes | 104 042.00 | 126 487.00 | | 104 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 732.00 | 854 816.00 | | 991 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 279.00 | 1 156 245.00 | | 1 245 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 508.00 | | 9 876.00 | 235 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 588.00 | | 9 876.00 | 199 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 144.00 | 26 605.00 | 181 749.00 | 155 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 168.00 | 352.00 | 33 520.00 | 33 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 976.00 | 26 253.00 | 148 229.00 | 121 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 319.00 | 480 319.00 | | 480 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 849.00 | 163 849.00 | | 163 849.00 |
VB T. V. A. | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 162.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 646.00 | 206 646.00 | | 206 646.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 360.00 | 651 360.00 | | 651 360.00 |