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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 6 543.00 | 3 772.00 | 10 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 396.00 | 7 265.00 | 21 131.00 | 28 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 187.00 | 42 595.00 | 19 592.00 | 62 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 298.00 | 56 403.00 | 46 895.00 | 103 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
BZ Autres créances | 126 925.00 | | 126 925.00 | 126 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 982.00 | | 233 982.00 | 233 982.00 |
CF Disponibilités | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 320.00 | | 632 320.00 | 632 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 618.00 | 56 403.00 | 679 215.00 | 735 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 93 839.00 | 374 900.00 | | 93 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 411.00 | 86 439.00 | | 199 411.00 |
DL TOTAL (I) | 321 850.00 | 489 939.00 | | 321 850.00 |
DP Provisions pour risques | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 120.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 591.00 | 90 525.00 | | 80 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 634.00 | 271 792.00 | | 155 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 215.00 | 24 783.00 | | 89 215.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 1 000.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 915.00 | 388 220.00 | | 330 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 215.00 | 904 609.00 | | 679 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 915.00 | 388 220.00 | | 330 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 000.00 | | 2 939 000.00 | 2 939 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 000.00 | | 2 939 000.00 | 2 939 000.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 268.00 | 32 953.00 | | 24 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 463.00 | 16 563.00 | | 81 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 151.00 | 2 567 934.00 | | 2 941 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 740.00 | 2 481 495.00 | | 2 741 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 411.00 | 86 439.00 | | 199 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 913.00 | | 18 385.00 | 89 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 103 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 10 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | 4 500.00 | 10 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 698.00 | | 13 885.00 | 76 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 903.00 | 15 500.00 | 5 000.00 | 45 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 639.00 | 1 904.00 | 5 000.00 | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 264.00 | 13 596.00 | | 36 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
VB T. V. A. | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 658.00 | 220 658.00 | | 220 658.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 324.00 | 250 324.00 | | 250 324.00 |