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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 196.00 | 105 188.00 | 37 008.00 | 142 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 817.00 | 195 410.00 | 39 408.00 | 234 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 056.00 | | 228 056.00 | 228 056.00 |
BZ Autres créances | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 983.00 | | 918 983.00 | 918 983.00 |
CF Disponibilités | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 642.00 | | 1 275 642.00 | 1 275 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 459.00 | 195 410.00 | 1 315 049.00 | 1 510 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 4 947.00 | 4 829.00 | | 4 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 649.00 | 220 119.00 | | 194 649.00 |
DL TOTAL (I) | 228 197.00 | 253 547.00 | | 228 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 693.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 806.00 | 340 371.00 | | 194 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 190.00 | 480 319.00 | | 800 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 380.00 | 60 307.00 | | 27 380.00 |
EA Autres dettes | 63 238.00 | 104 042.00 | | 63 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 853.00 | 991 732.00 | | 1 086 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 049.00 | 1 245 279.00 | | 1 315 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 046.00 | 651 360.00 | | 892 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 385.00 | | 1 433.00 | 245 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 234 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 198 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 465.00 | | 1 433.00 | 209 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 749.00 | 25 660.00 | 12 000.00 | 181 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 229.00 | 25 660.00 | 12 000.00 | 148 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 190.00 | 800 190.00 | | 800 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 056.00 | 228 056.00 | | 228 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 517.00 | 282 517.00 | | 282 517.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 046.00 | 892 046.00 | | 892 046.00 |