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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 867.00 | | 316 867.00 | 316 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 148 326.00 | | 148 326.00 | 148 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 534.00 | | 172 534.00 | 172 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 400.00 | | 489 400.00 | 489 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
CU Autres participations | 239 644.00 | | 239 644.00 | 239 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 175.00 | | | 296 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DG Autres réserves | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
DL TOTAL (I) | 401 940.00 | | | 401 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 400.00 | | | 489 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 644.00 | | 77 223.00 | 239 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 644.00 | | 77 223.00 | 239 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 351.00 | 9 828.00 | 24 523.00 | 34 351.00 |
VI Groupe et associés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 265.00 | | | 115 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 461.00 | 62 938.00 | 24 523.00 | 87 461.00 |