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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 489.00 | | 123 489.00 | 123 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 133.00 | | 363 133.00 | 363 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 918.00 | | 118 918.00 | 118 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 050.00 | | 482 050.00 | 482 050.00 |
CU Autres participations | 239 644.00 | | 239 644.00 | 239 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 175.00 | | | 296 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DG Autres réserves | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 418 544.00 | | | 418 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 050.00 | | | 482 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 203.00 | | 7 930.00 | 355 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 203.00 | | 7 930.00 | 355 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
UX Autres créances clients | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 088.00 | 20 110.00 | 32 978.00 | 53 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 972.00 | 12 483.00 | 123 489.00 | 135 972.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 507.00 | 30 529.00 | 32 978.00 | 63 507.00 |