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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 559.00 | | 115 559.00 | 115 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 203.00 | | 355 203.00 | 355 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 110 515.00 | | 110 515.00 | 110 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 081.00 | | 144 081.00 | 144 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 283.00 | | 499 283.00 | 499 283.00 |
CU Autres participations | 239 644.00 | | 239 644.00 | 239 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 175.00 | | | 296 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DG Autres réserves | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
DL TOTAL (I) | 417 424.00 | | | 417 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 283.00 | | | 499 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 867.00 | | 38 336.00 | 316 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 867.00 | | 38 336.00 | 316 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
UX Autres créances clients | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 900.00 | 19 813.00 | 53 088.00 | 72 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 125.00 | 15 565.00 | 115 559.00 | 131 125.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 860.00 | 28 772.00 | 53 088.00 | 81 860.00 |