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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 806.00 | | 124 806.00 | 124 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 449.00 | | 364 449.00 | 364 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 128.00 | | 104 128.00 | 104 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 577.00 | | 468 577.00 | 468 577.00 |
CU Autres participations | 239 644.00 | | 239 644.00 | 239 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 175.00 | 296 175.00 | | 296 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DG Autres réserves | 85 420.00 | 84 300.00 | | 85 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | 1 120.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 420 789.00 | 418 544.00 | | 420 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 978.00 | 53 088.00 | | 32 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 8 196.00 | | 11 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985.00 | 2 224.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 788.00 | 63 507.00 | | 47 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 577.00 | 482 050.00 | | 468 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 198.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418.00 | 10 685.00 | | 9 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173.00 | 9 565.00 | | 7 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246.00 | 1 120.00 | | 2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 133.00 | | 1 316.00 | 363 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 133.00 | | 1 316.00 | 363 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 806.00 | | 124 806.00 | 124 806.00 |
UX Autres créances clients | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 510.00 | 16 705.00 | 124 806.00 | 141 510.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |