| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 806.00 | | 1 941 806.00 | 1 941 806.00 |
BZ Autres créances | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CF Disponibilités | 175 915.00 | | 175 915.00 | 175 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 836.00 | | 178 836.00 | 178 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 642.00 | | 2 120 642.00 | 2 120 642.00 |
CU Autres participations | 1 894 806.00 | | 1 894 806.00 | 1 894 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 810.00 | 441 810.00 | | 441 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
DG Autres réserves | 1 635 602.00 | 1 273 635.00 | | 1 635 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798.00 | 361 967.00 | | -1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 795.00 | 2 121 593.00 | | 2 119 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 792.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847.00 | 2 920.00 | | 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 642.00 | 2 124 513.00 | | 2 120 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145.00 | 366 383.00 | | 4 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943.00 | 4 416.00 | | 5 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798.00 | 361 967.00 | | -1 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 540.00 | | 48 266.00 | 1 893 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 540.00 | | 1 266.00 | 1 893 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |