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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 818.00 | | 1 942 818.00 | 1 942 818.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 179 413.00 | | 179 413.00 | 179 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 143.00 | | 180 143.00 | 180 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 961.00 | | 2 122 961.00 | 2 122 961.00 |
CU Autres participations | 1 895 818.00 | | 1 895 818.00 | 1 895 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 810.00 | 441 810.00 | | 441 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
DG Autres réserves | 1 633 804.00 | 1 635 602.00 | | 1 633 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157.00 | -1 798.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 952.00 | 2 119 795.00 | | 2 121 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 847.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009.00 | 847.00 | | 1 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 961.00 | 2 120 642.00 | | 2 122 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516.00 | 4 145.00 | | 3 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359.00 | 5 943.00 | | 1 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157.00 | -1 798.00 | | 2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 806.00 | | 1 012.00 | 1 941 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 806.00 | | 1 012.00 | 1 894 806.00 |