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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 1 899.00 | 1 281.00 | 3 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 474 781.00 | 1 899.00 | 472 883.00 | 474 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BZ Autres créances | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 203.00 | | 784 203.00 | 784 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 984.00 | 1 899.00 | 1 257 085.00 | 1 258 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
CU Autres participations | 471 602.00 | | 471 602.00 | 471 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 810.00 | 441 810.00 | | 441 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
DG Autres réserves | 1 635 961.00 | 1 635 961.00 | | 1 635 961.00 |
DH Report à nouveau | -910 579.00 | -906 578.00 | | -910 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741.00 | -4 001.00 | | 1 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 114.00 | 1 211 373.00 | | 1 213 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 366.00 | 3 000.00 | | 28 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 526.00 | 6 513.00 | | 14 526.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 972.00 | 19 593.00 | | 43 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 085.00 | 1 240 181.00 | | 1 257 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 364.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 335 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 215.00 | 47 000.00 | | 9 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 553.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 56 768.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 215.00 | -9 768.00 | | 5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 644.00 | 78 642.00 | | 54 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 903.00 | 82 643.00 | | 52 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741.00 | -4 001.00 | | 1 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 593.00 | | 301 608.00 | 294 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 420.00 | 471 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 420.00 | 474 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 414.00 | | 301 608.00 | 291 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 670.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 670.00 | | 1 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 215.00 | |