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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 1 229.00 | 1 951.00 | 3 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 420.00 | | 121 420.00 | 121 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 593.00 | 1 229.00 | 293 365.00 | 294 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
CF Disponibilités | 147 801.00 | | 147 801.00 | 147 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 817.00 | | 946 817.00 | 946 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 410.00 | 1 229.00 | 1 240 181.00 | 1 241 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
CU Autres participations | 169 994.00 | | 169 994.00 | 169 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 810.00 | 441 810.00 | | 441 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
DG Autres réserves | 1 635 961.00 | 1 635 961.00 | | 1 635 961.00 |
DH Report à nouveau | -906 578.00 | -872 433.00 | | -906 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 001.00 | -34 145.00 | | -4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 373.00 | 1 215 374.00 | | 1 211 373.00 |
DP Provisions pour risques | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 181.00 | 1 215 374.00 | | 1 240 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 486 900.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 486 900.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 651.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | 1 853 090.00 | | 47 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 768.00 | 1 853 741.00 | | 56 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 768.00 | -1 366 841.00 | | -9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 642.00 | 1 825 990.00 | | 78 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 643.00 | 1 860 135.00 | | 82 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 001.00 | -34 145.00 | | -4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 637.00 | | 229 956.00 | 111 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 294 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 3 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 458.00 | | 229 956.00 | 61 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 670.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 670.00 | | 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 215.00 | | |