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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 920.00 | 4 920.00 | 35 000.00 | 39 920.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 881.00 | 73 863.00 | 116 018.00 | 189 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 799.00 | 78 783.00 | 541 016.00 | 619 799.00 |
BT Marchandises | 181 383.00 | | 181 383.00 | 181 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CF Disponibilités | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 241.00 | | 280 241.00 | 280 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 040.00 | 78 783.00 | 821 257.00 | 900 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 930.00 | 108 522.00 | | 210 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 459.00 | 102 407.00 | | 82 459.00 |
DL TOTAL (I) | 304 390.00 | 221 930.00 | | 304 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 538.00 | 386 399.00 | | 295 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 400.00 | 142 400.00 | | 119 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 601.00 | 54 908.00 | | 74 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 295.00 | 27 838.00 | | 27 295.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 37.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 866.00 | 611 684.00 | | 516 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 257.00 | 833 615.00 | | 821 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 737.00 | 316 534.00 | | 313 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 058.00 | | 1 000 058.00 | 1 000 058.00 |
FG Production vendue services | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 850.00 | | 1 001 850.00 | 1 001 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 350.00 | |
GE Autres charges | | | 70 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 708.00 | 38 796.00 | | 27 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 762.00 | 955 533.00 | | 1 011 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 302.00 | 853 125.00 | | 929 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 459.00 | 102 407.00 | | 82 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 867.00 | | | 619 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 32 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 619 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 920.00 | | | 396 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 881.00 | | | 189 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 433.00 | 19 350.00 | | 59 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 513.00 | 19 350.00 | | 54 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 151.00 | 92 022.00 | 203 129.00 | 295 151.00 |
VI Groupe et associés | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 745.00 | 37 747.00 | 32 998.00 | 70 745.00 |
VW T.V.A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 867.00 | 313 738.00 | 203 129.00 | 516 867.00 |