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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 920.00 | 6 587.00 | 28 333.00 | 34 920.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 452.00 | 103 299.00 | 65 153.00 | 168 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 195.00 | 109 886.00 | 484 310.00 | 594 195.00 |
BT Marchandises | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CF Disponibilités | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 758.00 | | 224 758.00 | 224 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 954.00 | 109 886.00 | 709 068.00 | 818 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 520.00 | 368 574.00 | | 449 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 612.00 | 80 946.00 | | 45 612.00 |
DL TOTAL (I) | 506 132.00 | 460 520.00 | | 506 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 007.00 | 109 265.00 | | 53 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 900.00 | 63 400.00 | | 44 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 108.00 | 69 256.00 | | 91 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 912.00 | 13 581.00 | | 13 912.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 936.00 | 255 518.00 | | 202 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 068.00 | 716 038.00 | | 709 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 198.00 | 202 630.00 | | 192 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 370.00 | | 843 370.00 | 843 370.00 |
FG Production vendue services | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 607.00 | | 844 607.00 | 844 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 640.00 | |
GE Autres charges | | | 59 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 777.00 | 15 000.00 | | 26 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 777.00 | 15 100.00 | | 26 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 256.00 | -15 100.00 | | 11 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | 24 412.00 | | 9 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 653.00 | 924 342.00 | | 883 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 040.00 | 843 396.00 | | 838 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 612.00 | 80 946.00 | | 45 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 597.00 | | 23 981.00 | 622 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 383.00 | 594 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 383.00 | 168 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 920.00 | | | 391 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 193.00 | | 23 641.00 | 197 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 484.00 | | 340.00 | 33 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 713.00 | 20 640.00 | 28 468.00 | 117 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 1 667.00 | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 793.00 | 18 973.00 | 28 468.00 | 112 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 888.00 | 42 150.00 | 10 738.00 | 52 888.00 |
VI Groupe et associés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 630.00 | 45 806.00 | 33 824.00 | 79 630.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 936.00 | 192 198.00 | 10 738.00 | 202 936.00 |