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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 920.00 | 4 920.00 | 30 000.00 | 34 920.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 193.00 | 112 793.00 | 84 400.00 | 197 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 597.00 | 117 713.00 | 504 884.00 | 622 597.00 |
BT Marchandises | 158 471.00 | | 158 471.00 | 158 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 154.00 | | 211 154.00 | 211 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 751.00 | 117 713.00 | 716 038.00 | 833 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 574.00 | 293 391.00 | | 368 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 946.00 | 75 183.00 | | 80 946.00 |
DL TOTAL (I) | 460 520.00 | 379 574.00 | | 460 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 265.00 | 203 430.00 | | 109 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 400.00 | 78 400.00 | | 63 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 256.00 | 93 195.00 | | 69 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 581.00 | 20 315.00 | | 13 581.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 518.00 | 395 363.00 | | 255 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 038.00 | 774 936.00 | | 716 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 630.00 | 287 394.00 | | 202 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 043.00 | | 918 043.00 | 918 043.00 |
FG Production vendue services | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 691.00 | | 919 691.00 | 919 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 147.00 | |
GE Autres charges | | | 64 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 100.00 | | | -15 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 25 059.00 | | 24 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 342.00 | 943 876.00 | | 924 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 396.00 | 868 693.00 | | 843 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 946.00 | 75 183.00 | | 80 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 555.00 | | 14 042.00 | 623 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 622 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 391 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 920.00 | | 10 000.00 | 396 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 559.00 | | 3 634.00 | 193 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 076.00 | | 408.00 | 33 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 566.00 | 20 147.00 | | 97 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 646.00 | 20 147.00 | | 92 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 969.00 | 55 081.00 | 52 888.00 | 107 969.00 |
VI Groupe et associés | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 223.00 | 22 739.00 | 33 484.00 | 56 223.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 518.00 | 202 630.00 | 52 888.00 | 255 518.00 |