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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 920.00 | 4 920.00 | 35 000.00 | 39 920.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 559.00 | 92 646.00 | 100 913.00 | 193 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 554.00 | 97 566.00 | 525 988.00 | 623 554.00 |
BT Marchandises | 176 093.00 | | 176 093.00 | 176 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 947.00 | | 248 947.00 | 248 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 502.00 | 97 566.00 | 774 936.00 | 872 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 390.00 | | | 293 390.00 |
DH Report à nouveau | | 210 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 183.00 | 82 459.00 | | 75 183.00 |
DL TOTAL (I) | 379 573.00 | 304 390.00 | | 379 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 429.00 | 295 538.00 | | 203 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 400.00 | 119 400.00 | | 78 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 194.00 | 74 601.00 | | 93 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 314.00 | 27 295.00 | | 20 314.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 362.00 | 516 866.00 | | 395 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 936.00 | 821 257.00 | | 774 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 393.00 | 313 737.00 | | 287 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 211.00 | | 932 211.00 | 932 211.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 261.00 | | 933 261.00 | 933 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 305.00 | |
GE Autres charges | | | 65 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 059.00 | 27 708.00 | | 25 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 875.00 | 1 011 762.00 | | 943 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 692.00 | 929 302.00 | | 868 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 183.00 | 82 459.00 | | 75 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 800.00 | | 4 278.00 | 619 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 623 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 193 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 920.00 | | | 396 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 881.00 | | 4 200.00 | 189 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 998.00 | | 78.00 | 32 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 783.00 | 19 305.00 | 522.00 | 78 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 863.00 | 19 305.00 | 522.00 | 73 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 129.00 | 95 160.00 | 107 969.00 | 203 129.00 |
VI Groupe et associés | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 064.00 | 28 988.00 | 33 076.00 | 62 064.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 363.00 | 287 394.00 | 107 969.00 | 395 363.00 |