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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 644.00 | 64 341.00 | 6 303.00 | 70 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 216.00 | 129 643.00 | 22 573.00 | 152 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 530.00 | 193 984.00 | 53 545.00 | 247 530.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 808.00 | 7 098.00 | 222 710.00 | 229 808.00 |
BZ Autres créances | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
CF Disponibilités | 120 099.00 | | 120 099.00 | 120 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 608.00 | 7 098.00 | 575 510.00 | 582 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 138.00 | 201 082.00 | 629 055.00 | 830 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 108.00 | 274 293.00 | | 275 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 564.00 | 98 855.00 | | 59 564.00 |
DL TOTAL (I) | 452 997.00 | 491 472.00 | | 452 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 063.00 | 33 592.00 | | 38 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 3 239.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 634.00 | 149 742.00 | | 67 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 849.00 | 65 909.00 | | 57 849.00 |
EA Autres dettes | 10 407.00 | 14 956.00 | | 10 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 059.00 | 267 438.00 | | 176 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 055.00 | 758 910.00 | | 629 055.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 154.00 | 267 438.00 | | 152 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
FD Production vendue biens | 1 247 095.00 | | 1 247 095.00 | 1 247 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 556.00 | | 1 265 556.00 | 1 265 556.00 |
FM Production stockée | | | -23 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | 4 314.00 | | 3 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 4 575.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 926.00 | 8 889.00 | | 18 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 062.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 259.00 | 1 688.00 | | 17 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 743.00 | 2 750.00 | | 17 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | 6 139.00 | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 24 142.00 | | 7 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 750.00 | 1 305 907.00 | | 1 271 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 185.00 | 1 207 052.00 | | 1 212 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 564.00 | 98 855.00 | | 59 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 873.00 | | 20 587.00 | 257 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 931.00 | 247 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 931.00 | 222 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 254.00 | | 20 537.00 | 233 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 50.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 557.00 | 16 099.00 | 13 672.00 | 191 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 557.00 | 16 099.00 | 13 672.00 | 191 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 2 792.00 | 494.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 2 792.00 | 494.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 2 792.00 | 494.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 219 536.00 | | | 219 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 018.00 | 14 113.00 | 23 905.00 | 38 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
VP Divers | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 309.00 | 302 822.00 | 11 487.00 | 314 309.00 |
VW T.V.A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 059.00 | 152 154.00 | 23 905.00 | 176 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 569.00 | 10 214.00 | | 12 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 438.00 | 8 741.00 | | 7 438.00 |
ST Autres comptes | 118 228.00 | 116 864.00 | | 118 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 773.00 | 47 056.00 | | 46 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 82 668.00 | 42 856.00 | | 82 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 501.00 | 6 501.00 | | 63 501.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 225.00 | 6 088.00 | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 726.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 556.00 | 10 940.00 | | 13 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 320.00 | 198 250.00 | | 229 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 859.00 | 101 983.00 | | 96 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 834.00 | 228 106.00 | | 318 834.00 |