| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 684.00 | 66 918.00 | 5 766.00 | 72 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 018.00 | 126 528.00 | 30 490.00 | 157 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 371.00 | 193 446.00 | 60 925.00 | 254 371.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 551.00 | 2 723.00 | 360 828.00 | 363 551.00 |
BZ Autres créances | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CF Disponibilités | 173 137.00 | | 173 137.00 | 173 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 884.00 | 2 723.00 | 686 161.00 | 688 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 255.00 | 196 169.00 | 747 086.00 | 943 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 633.00 | 275 108.00 | | 236 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 513.00 | 59 564.00 | | 118 513.00 |
DL TOTAL (I) | 473 469.00 | 452 997.00 | | 473 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 580.00 | 38 063.00 | | 30 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 216.00 | 2 106.00 | | 32 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 967.00 | 67 634.00 | | 103 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 691.00 | 57 849.00 | | 101 691.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 10 407.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 617.00 | 176 059.00 | | 273 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 086.00 | 629 055.00 | | 747 086.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 958.00 | 152 154.00 | | 252 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
FD Production vendue biens | 1 557 560.00 | | 1 557 560.00 | 1 557 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 789.00 | | 1 572 789.00 | 1 572 789.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 3 926.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 15 000.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 217.00 | 18 926.00 | | 5 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 072.00 | 484.00 | | 8 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 397.00 | 17 259.00 | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 469.00 | 17 743.00 | | 12 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | 1 183.00 | | -7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 237.00 | 7 779.00 | | 35 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 080.00 | 1 271 750.00 | | 1 595 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 567.00 | 1 212 185.00 | | 1 476 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 513.00 | 59 564.00 | | 118 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 530.00 | | 22 591.00 | 247 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 254 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 229 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 860.00 | | 22 591.00 | 222 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 984.00 | 10 815.00 | 11 354.00 | 193 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 984.00 | 10 815.00 | 11 354.00 | 193 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 098.00 | 1 124.00 | 5 498.00 | 7 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 098.00 | 1 124.00 | 5 498.00 | 7 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 098.00 | 1 124.00 | 5 498.00 | 7 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | 5 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 359 638.00 | | | 359 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 551.00 | 9 892.00 | 20 659.00 | 30 551.00 |
VI Groupe et associés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VP Divers | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 887.00 | 409 759.00 | 5 128.00 | 414 887.00 |
VW T.V.A. | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 617.00 | 252 958.00 | 20 659.00 | 273 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 463.00 | 12 569.00 | | 10 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 816.00 | 7 438.00 | | 9 816.00 |
ST Autres comptes | 123 631.00 | 118 228.00 | | 123 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 054.00 | 46 773.00 | | 52 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 273 714.00 | 82 668.00 | | 273 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 346.00 | 63 501.00 | | 28 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 270.00 | 225.00 | | 3 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 987.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 723.00 | 13 556.00 | | 11 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 396.00 | 229 320.00 | | 250 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 255.00 | 96 859.00 | | 107 255.00 |
ZE Dividendes | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 830.00 | 318 834.00 | | 490 830.00 |