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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 684.00 | 68 827.00 | 3 857.00 | 72 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 018.00 | 135 706.00 | 21 312.00 | 157 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 371.00 | 204 533.00 | 49 838.00 | 254 371.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BT Marchandises | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 562.00 | 5 742.00 | 426 820.00 | 432 562.00 |
BZ Autres créances | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CF Disponibilités | 106 991.00 | | 106 991.00 | 106 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 824.00 | 5 742.00 | 693 083.00 | 698 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 195.00 | 210 274.00 | 742 921.00 | 953 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 105.00 | 236 633.00 | | 257 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 535.00 | 118 513.00 | | 100 535.00 |
DL TOTAL (I) | 475 964.00 | 473 469.00 | | 475 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 676.00 | 30 580.00 | | 20 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 503.00 | 32 216.00 | | 12 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 878.00 | 103 967.00 | | 108 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 838.00 | 101 691.00 | | 104 838.00 |
EA Autres dettes | 20 061.00 | 5 163.00 | | 20 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 957.00 | 273 617.00 | | 266 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 921.00 | 747 086.00 | | 742 921.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 576.00 | 252 958.00 | | 254 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
FD Production vendue biens | 1 596 760.00 | | 1 596 760.00 | 1 596 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 739.00 | | 1 609 739.00 | 1 609 739.00 |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 550.00 | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 5 217.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | 8 072.00 | | 3 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 12 469.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -7 252.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 260.00 | 35 237.00 | | 23 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 217.00 | 1 595 080.00 | | 1 630 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 682.00 | 1 476 567.00 | | 1 529 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 535.00 | 118 513.00 | | 100 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 371.00 | | | 254 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 702.00 | | | 229 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 446.00 | 11 087.00 | | 193 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 446.00 | 11 087.00 | | 193 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | 5 816.00 | 2 797.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 5 816.00 | 2 797.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | 5 816.00 | 2 797.00 | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 816.00 | 2 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 413 765.00 | 413 765.00 | | 413 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 797.00 | -1.00 | 18 797.00 | 18 797.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 659.00 | 8 278.00 | 12 380.00 | 20 659.00 |
VI Groupe et associés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VP Divers | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 506.00 | 481 494.00 | 20 012.00 | 501 506.00 |
VW T.V.A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 957.00 | 254 576.00 | 12 380.00 | 266 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 119.00 | 10 463.00 | | 12 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 608.00 | 9 816.00 | | 10 608.00 |
ST Autres comptes | 122 808.00 | 123 631.00 | | 122 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 112.00 | 52 054.00 | | 56 112.00 |
YT Sous‐traitance | 423 304.00 | 273 714.00 | | 423 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 346.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 236.00 | 3 270.00 | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | 1 260.00 | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 170.00 | 11 723.00 | | 14 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 011.00 | 250 396.00 | | 296 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 146.00 | 107 255.00 | | 80 146.00 |
ZE Dividendes | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 067.00 | 490 830.00 | | 613 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |